KTC ร่วง2% โบรกฯหั่นประมาณการกำไรปี 62-63 หลังไตรมาส 3/62 กำไรต่ำกว่าคาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ณ เวลา 10.44 น. อยู่ที่ระดับ 40.00 บาท ลบ 0.75 บาท หรือ 1.84% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 575.15 ล้านบาท

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(18ต.ค.62) ว่า หลังกำไรสุทธิของ KTC ในไตรมาส 3/62 อยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท ลดลง 2%  เทียบไตรมาสก่อนหน้า และ 7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งต่ำกว่าประมาณการของเคจีไอฯ 12% และต่ำกว่า consensus 14% เนื่องจากมีการกันสำรองเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่กำไรสุทธิงวด 9 เดือนปี 2562 อยู่ที่ 4.2 พันล้านบาท (+7.5%) คิดเป็นแค่ 70% ของประมาณการกำไรปีนี้

ดังนั้น จึงปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 และปี 2563 ลง 7% และ 8% ตามลำดับ จากการปรับลดรายได้จากการติดตามหนี้เสีย, เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพิ่ม credit cost เป็น 735bps และ 720bps (จากเดิม 700bps และ 700bps) สำหรับปี 2562 และปี 2563 ทั้งนี้ ยังได้ขยับไปใช้ราคาเป้าหมายใหม่ ที่ 46 บาท (ลดลงจากเดิมที่ 47 บาท) โดยอิงจาก P/E ปี 2563F ที่ 18.5x