AEONTS โชว์กำไรไตรมาส 1 โตเด่น 117% แตะ 1,149 ลบ. ดีกว่าตลาดคาด

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(6 ก.ค.64) ว่า บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS (BUY, TP253) : มีมุมมอง Slightly Positive ต่อกำไรสุทธิไตรมาส 1/2565((มี.ค.-พ.ค.64) อยู่ที่ 1,149 ลบ. ดีกว่าและตลาดคาด เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ที่น้อยกว่าคาด จากการคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และ Minority Interest ที่มีการบวกกลับเข้ามา เพราะบริษัทย่อยในต่างประเทศขาดทุน โดยกำไรเพิ่มขึ้น +117%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะไม่มีการตั้ง Management Overlay เหมือนในช่วงไตรมาส1/2564

ขณะที่กำไรลดลง -3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะมีการตั้งสำรองเพิ่มในธุรกิจที่พม่า จากการหยุดกิจการชั่วคราว สำหรับการดำเนินงานของธุรกิจหลัก PPOP หดตัว เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะการลดลงของสินเชื่อรวม และ NIM ขณะที่ PPOP เพิ่มขึ้น เทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะ OPEX ลดลง ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น NPL Ratio ปรับระดับลงอยู่ที่ 5.70% จากไตรมาส 4/2564 ที่ 5.77% เพราะลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ และการ write-off ที่มากขึ้น