ส่องตลาด ภาคบ่าย – บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

แนวโน้มภาคบ่าย: เริ่มเห็นแรงขายทำกำไร

ดัชนี SET ย่อตัวลงตามคาด สวนทางตลาดส่วนใหญ่ของภูมิภาค โดยตลาดยังคงจับตารอความคืบหน้าของปัจจัยใหม่ๆ อาทิ ข้อมูล GDP ของจีนในสัปดาห์หน้า ซึ่งหากออกมาต่ำกว่าคาด อาจจะส่งผลกดดัดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้งได้

หากอิงประมาณการ EPS,58 ของตลาดพบว่า ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยซื้อขายสูงกว่าระดับ P/E ที่ 15 เท่าไปพอสมควร แม้จะเริ่มให้น้ำหนับางส่วนไปที่ EPS ปี 59 บ้าง ก็ยังพบว่า Upside ยังคงจำกัด โดยที่ Adjusted Forward P/E ที่ 15 เท่า ระดับดัชนีจะอยู่ที่ 1435 จุด

นอกจากนี้อาจจะมีแรงขายทำกำไรจากบัญชี บล. หลังซื้อสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นเดือนไปกว่า 1.1 หมื่นลบ. มองว่าการปรับขึ้นมาในระยะหลังมาจากแรงเก็งกำไรระยะสั้น เนื่องจากขาดแรงหนุนซื้อจากนักลงทุนสถาบัน ซึ่งทางฝ่ายคาดว่าสถาบันอาจจะกลับเข้าซื้อหากตลาดย่อไปใกล้ ระดับ Forward P/E 14.6 เท่า (-1395 จุด) ดังนั้นกลยุทธ์ ยังคงระดับพอร์ตไว้ไม่เกิน 20% ในช่วงนี้ ก่อนพิจารณาซื้ออีกครั้งหากตลาดย่อตัวลงใกล้แนวรับ

 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยภาคบ่ายในเชิงเทคนิค

ดัชนี 1,418.07 เปลี่ยนแปลง -7.25 จุด

มูลค่าการซื้อขาย 22,956 ลบ.

บ่ายแนวโน้มอ่อนตัว ตามแนวโน้มจากการเกิด Bearish Divergence และสัญญาณขายจาก Modified Stochastic ในกราฟ 60 นาที มีแนวรับ 1415 และ 1405 จุดตามลำดับ แนวต้านจำกัดแค่ High ของช่วงเช้าประมาณ 1430 จุด

 

หุ้น/      ราคา            ความเห็น

ASEFA    4.76            คาดใกล้จบการพักตัวหลังราคายกตัวขึ้น พร้อมการฟื้นตัวของเครื่องมือและแรงซื้อที่เริ่มหนาแน่น “เก็งกำไร”   แนวรับ 4.70 แนวต้าน 4.90 Cut loss 4.66 บ.

TTCL     24.00           Break ขึ้นจากการพักตัว Sideways บริเวณ 23 บาทได้ โดยเครื่องมือหลักๆ ยังให้สัญญาณซื้อต่อเนื่อง แนวโน้มทดสอบ EMA-75 วัน “เก็งกำไร” แนวรับ 23.60 แนวต้าน 25.00-25.50 Cut loss 23.30 บ.

 

VGI      3.70            ยกตัวมายืนบน EMA-25 วันพร้อมแรงซื้อและสัญญาณหนุนจากเครื่องมือตัวหลักๆ แนวโน้มดี “เก็งกำไร” แนวรับ 3.66 แนวต้าน 3.82-3.86 Cut loss 3.60 บ.

 

ตลาดอนุพันธ์

กลยุทธ์

Series /  ราคา             ความเห็น

S50Z15    919.70           Long เปิดได้ที่ 922 จุด แต่ตัดขาดทุนไป สถานะใหม่ ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 916 – 925 จุด เป้าหมายทำกำไร 7 จุด ตัดขาดทุนจากจุดเปิด 3 จุด

PTTGCZ15  60.10            Long เปิดได้ตอนเช้าที่ 60.30 บาท รอทำกำไร 62.50 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 59.50 บาท

GFV15     19,750           Long ที่เปิดไว้ 19,770 บาท รอทำกำไร 19,900 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 19,700 บาท BRX15 1,765 Short ตอนเช้ายังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 1,775 บาท เป้าหมายทำกำไร 1,745 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 1,790 บาท

USDZ15    35.41            Short ยังไม่ได้เปิด รอเปิดอีกครั้งที่ 35.43 บาท เป้าหมายทำกำไร 35.35 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 35.45 บาท 

 

อนุพันธ์เด่นเชิงเทคนิค

S50Z15 / ราคาปิด 919.70 จุด

เปลี่ยนแปลง -5.10 จุด

กราฟ 10 นาที ย่อตัวลงมา และเกิดสัญญาณลบในเครื่องมือ MACD มองเป็นการพักตัวในกรอบทางขึ้น รอรับเมื่ออ่อนตัว ตราบที่ไม่หลุด 913 จุดลงมา รับ 918, 915 จุด แนวต้าน 924, 927 จุด