TOP โบรกชี้กำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง Q3-Q4 จาก stock loss ลด-ค่าการกลั่นพุ่งหนุน
TOP โบรกชี้กำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง Q3-Q4 จาก stock loss ลด-ค่าการกลั่นพุ่งหนุน คาดกำไรปีนี้แตะ 1.3 หมื่นล้าน แนะซื้อเคาะเป้า 75 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้( 25 ก.ย.66) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP แนะนำราคาเป้าหมาย 75 บาท คาดกำไรปกติไตรมาส 3/66 ฟื้นตัวทั้งเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และเทียบไตรมาสก่อนหน้า โดยไม่มี stock loss ก้อนใหญ่มาฉุดเหมือนในไตรมาส 3/65 และค่าการกลั่นฟื้นตัวเป็น 10-12 เหรียญต่อบาร์เรล (เทียบไตรมาส 2/66 ที่ 4.5 เหรียญต่อบาร์เรล) ตามความต้องการใช้ฟื้นทั้งสหรัฐ, เอเชีย (จีน+อินเดีย) และ EU รวมถึงได้ stock gain ที่เข้ามาหนุน โดยประเมินกำไรปี 66 ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท (ลดลง 63% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน)
ขณะที่ราคาหุ้นตอบรับประเด็นน้ำมันรั่ววันที่ 3 ก.ย. ไปมากแล้ว ในขณะที่กำไรฟื้นต่อเนื่องในไตรมาส 3-ไตรมาส 4/66 จาก stock loss ที่ลดลง และค่าการกลั่นฟื้นตัวและมี Upside Risk ระยะสั้นหลังรัสเซียระงับการส่งออกน้ำมันดีเซล เบนซิน และเป็นหุ้นโรงกลั่นที่มีการเติบโตระยะยาว จากการขยายกำลังการผลิต 45% ที่จะทยอย COD ในปี 67-68