IRPCโบรกฯแนะได้เวลาสะสมเป้า 4.82 บ.รับอานิสงค์ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
IRPC โบรกฯแนะได้เวลาสะสมเป้า 4.82 บ.แนวโน้มค่าการกลั่นน้ำมัน (SINREF) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 3 โดยคาดราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากแนวโน้ม Demand & Supply ของประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน และอินเดีย ที่คาดว่าจะกลับสู่ภาวะสมดุลในไตรมาส 4/59 จากการศึกษาด้วย Quantitative Scoring
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ (23 ธ.ค.) ว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC คาดปี 58 พลิกกำไร 9.56 พันล้านบาท จากขาดทุนในปีก่อน 5.23 พันล้านบาท ในระยะสั้นได้ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง และมี Crude selection มากขึ้น
มีแนวโน้มทีจะทยอยฟื้นตัวในระยะยาวตามแนวโน้มกำไรปี 59 ของกลุ่ม Downstream ทีคาดว่าจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ รวมถึงแรงหนุนจากโครงการ UHV และ Everest
แนวโน้มค่าการกลั่นน้ำมัน (SINREF) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 3 โดยคาดราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากแนวโน้ม Demand & Supply ของประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน และอินเดีย ที่คาดว่าจะกลับสู่ภาวะสมดุลในไตรมาส 4/59 จากการศึกษาด้วย Quantitative Scoring
เราพบว่า IRPC มีความเด่นในด้านของ EPS ที่คาดฟื้นตัวแรงจากขาดทุนปีที่แล้วที่ 0.26 บาทต่อหุ้น มาเป็นกำไรที่ 0.47 บาทต่อหุ้น แนะสะสม IRPC(TP4.82*) : Support 4.14/4.06 Resistant 4.32/4.48
