MTC โบรกแนะซื้อเป้า 52 บาท รับกำไรไตรมาส 1/67 โตเด่น 30% ลุ้นไตรมาส 2 เด่นต่อ
MTC โบรกแนะซื้อเป้า 52 บาท รับกำไรไตรมาส 1/67 โตเด่น 30% แตะ 1.39 พันล้านบาท ลุ้นไตรมาส 2 เด่นต่อ รับสินเชื่อขยายตัวสูง และคุม NPL ได้ดี แถม credit cost ลดลง
บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (8 พ.ค.67) ว่า บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) MTC แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 52.00 บาท โดยบริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ที่ 1.39 พันล้านบาท (โต 30% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,โต 3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เป็นไปตามตลาดคาดหนุนโดย 1) สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโต 17% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, โต 3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า, 2) คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น จาก NPL ที่ลดลงเป็น 3.0% และมีการตัดจำหน่ายหนี้สูญที่ลดลงทำให้
3) ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ (Credit Cost) และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (cost to income) ลดลงเป็น 3.1% และ 48% ขณะที่ 4) ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นตามอุตสาหกรรม คงกำไรสุทธิปี 2567 ที่ 5.9 พันล้านบาท (โต 21% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และประเมินกำไรไตรมาส 2/67 จะขยายตัวเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และเทียบไตรมาสก่อนหน้า จากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นสูงตามปัจจัยฤดูกาล, คุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น และ credit cost ที่ลดลง
ด้านราคาหุ้นใกล้เคียง SET ในช่วง 1 และ 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้คงแนะนำ “ซื้อ” จาก NPL ที่ควบคุมได้, credit cost ที่ลดลง และสินเชื่อที่ขยายตัวอย่างมีคุณภาพดีต่อเนื่อง