โบรกเชียร์ซื้อ ERW เป้า 6.20 บาท ชี้กำไร Q4/67 นิวไฮ ดันทั้งปีแตะ 861 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (4 ก.พ.68) แนะนำซื้อหุ้น บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW ราคาเป้าหมาย 6.20 บาท คาดการณ์กำไรปกติไตรมาส 4/67 ที่ระดับ 325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน, โต 161% จากไตรมาสก่อน ทำนิวไฮจาก non-Hop Inn RevPAR เติบโตแข็งแกร่งและ EBITDA margin ที่คาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้น หนุนทั้งปี 67 จบที่ 861 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ คาดการณ์กำไรปี 68 โตต่อเนื่องเป็น 940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น แม้ยังมีปัจจัย overhang จากการต่อสัญญาเช่า GHE แต่จากกำไรไตรมาส 4/67 ที่ทำนิวไฮและ Market Cap ปัจจุบันต่ำกว่าช่วงปี 62 สะท้อน Valuation ที่ถูก จึงมองเป็นโอกาสเข้าลงทุน ให้แนวรับ 3.40//2.26 บาท แนวต้าน 3.50//3.60 บาท