Daily Focus – บล.เออีซี

AH (BUY:[email protected]): เรายังมีมุมมองบวกต่อการเติบโตของAH โดยช่วง 2H60 คาดกำไรปกติโต 10.7%YoY จากแผนเพิ่มมาร์จิ้นในธุรกิจ OEM และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นหนุนให้คาดปี60 กำไรปกติเติบโต 23.9%YoY และโตต่อ 3.9%YoY ใน    ปี 61 จากผล Synergy ด้วยการใช้ Network ร่วมกัน + ราคาหุ้นยังมี Upside 21.7%

BCH (BUY:TP@16): ช่วง 2H60 คาดกำไรโตเด่นทั้ง HoHและ YoY หลังเป็น High Season และรับรู้การปรับขึ้นค่าเหมาจ่ายประกันสังคมรวมถึงคาดรับรู้ค่าภาระเสี่ยงจากประกันสังคมที่โอนเข้ามาเป็นรายได้ในช่วง 3Q60 หนุนให้มาร์จิ้นมีแนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้คาดปี 60 กำไรสุทธิโต 22.3%YoY และโต 14.3%YoY ในปี 61 + ยังมี Upside 8.1%

STEC (BUY:Consensus TP@30): ปี 60-61คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 4.8%จากงาน Backlog ในมือ 1 แสน ลบ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานรถไฟฟ้าสายสีส้ม ชมพูและเหลือง ซึ่งคาดรับรู้ได้ถึง  ปี 63 อีกทั้งยังมี Upside Risk จากร่วมประมูลโครงการภาครัฐในช่วง 2H60 เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าสายสีม่วง มอเตอร์เวย์ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2 แสน ลบ. + Upside 18.8%

MTLS (BUY:[email protected]): ช่วง3Q60 คาดกำไรโตทั้ง YoY และ QoQ จากพอร์ตสินเชื่อที่ขยายตัวดีตามดีมานด์เงินด่วนที่มีอยู่มากและจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามเป้าปี 60 ที่2,200 สาขาพร้อมขายหุ้นกู้ใหม่ 3.5 พัน ลบ. (ดอกเบี้ยคงที่ 3.6-4.0%) เพื่อลดความเสี่ยงดอกเบี้ยขาขึ้นและรองรับการเติบโตในอนาคต + Upside 10.3%