Daily Focus – บล.เออีซี

ZIGA (BUY:TP@9): ช่วง 3Q60 คาดกำไรโตทั้ง QoQ และ YoY จากดีมานด์เหล็ก Pre-Zinc ที่ขยายตัวดีหลังราคาเหล็กในประเทศสูงขึ้นบวกกับมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เลื่อนมาจากช่วง2Q60 ส่วนช่วง 4Q60 คาดโตต่อเนื่องQoQ หลังมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ Super Ziga ซึ่งมีมาร์จิ้นสูงหนุนปี60คาดมีกำไรสุทธิ 291 ลบ. โต 28.8%YoY + มี Upside  30.4%

 

IVL (BUY: Consensus TP@47) :ช่วง2H60 คาดกำไรโต YoY และ QoQ จากส่วนต่างราคาของ PET และ PTA ที่ฟื้นตัวและกำลังผลิต PTA ที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานใหม่ที่ Rotterdam บวกกับแผนเพิ่มไลน์สินค้า HVA โดยล่าสุดเซ็น MOU เข้าซื้อ Dupontteijin Films ทำให้มีกำลังผลิต PET มากขึ้น 277 แสนตัน/ปี + Upside 6.2% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 2.1%

 

SQ (BUY: Consensus [email protected]): ปี60 คาดกำไรโต 47.0%YoY หนุนด้วย Backlog ปัจจุบันที่มีอยู่ราว 3.75 หมื่น ลบ. และการเกิดผลของการประหยัดต่อขนาดซึ่งคาดช่วยหนุนมาร์จิ้นให้ขยับเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังอยู่ระหว่างลุ้นงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 9 ซึ่งคาดจะรู้ผลในช่วง 4Q60 + มีUpside 14.1% และคาดให้ Div.Yield ปีนี้ที่1.8% จึงแนะนำ “ซื้อ”