P.M. Strategy – บล.ธนชาต

Gap ทางเทคนิค มีแนวโน้มเป็น runaway gap เพื่อขึ้นต่อ… “ซื้อ” QH
ดัชนี SET อยู่ที่ 1,724.47 จุด+11.99จุด +0.7% ปริมาณซื้อขาย35,847 ลบ.

แนวรับ : 1,720 แนวต้าน :1,740 / 1,750

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET ปรับขึ้นแข็งแกร่ง และโอกาสจะปิด gap ต่ำลง: มีโอกาสเป็น runaway gap และปรับขึ้นต่อ คล้ายกับรอบการเปิด gap เล็กน้อยบริเวณ 1,577 จุด (25-28 ส.ค.) และ 1,621 จุด (6-7 ก.ย.) ยังคงมุมมองระยะสัปดาห์ว่า SET จะปรับขึ้นได้อีกไปทดสอบ 1,740 และมีโอกาสปรับขึ้นไปทดสอบ 1,800 จุด ภายในปีนี้ ชอบกลุ่มค้าปลีก จากยอดขายสาขาเดิม (SSS) เริ่มฟื้นตัวขึ้น และคาดจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดี อย่าง CPALL CPN HMPRO (รวมถึง QH ที่ถือ HMPRO คิดเป็นมูลค่า 3 บาท/หุ้น QH) ROBINS
“ซื้อ” QH.ราคา laggard NAV มากเกินไป: แนะนำ “ซื้อ” QH ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 3.8 บาท จาก 1) ราคาหุ้นยังถูกมาก.. นับแค่เงินลงทุนใน 4 บริษัทย่อย/ร่วมที่ถืออยู่ก็ 4 บาทแล้ว และมูลค่าเงินลงทุนนี้ ทำจุดสูงสุดใหม่ไปแล้ว 2) รายได้ที่สม่ำเสมอ (เช่น ค่าเช่า) มีสัดส่วนสูงขึ้นมาที่ 60% ของกำไรทั้งหมด 3) ราคาหุ้นกำลังทดสอบสูงสุดปีที่แล้วที่ 2.88 บ. มีโอกาสผ่านไปได้เพื่อไปทดสอบ 3 บาท และเป้าระยะไกลที่ 3.60 บาท

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
QH “ซื้อ” RSI และ MACD ทำรูปแบบ convergence และ ADX ชี้ขึ้นทำจุดสูงใหม่ ขณะที่ราคากำลังเข้าทดสอบจุดสูงสุดปี 2016 ที่ 2.88 บ. คาดแกว่งตัวผ่านไปได้ เพื่อมองเข้าทดสอบกรอบบนของ uptrend channel ในระยะสัปดาห์ที่ 3 บาท
ROBINS “ซื้อ” ราคาทะลุ 52-week high ขึ้นมา ขณะที่ stochastic อยู่เหนือ 80 และ si เหนือ 70 เป็นครั้งแรกในรอป 1 ปี แสดงถึง momentum ที่แข็งแกร่ง ขณะที่ MACD กลับขึ้นมายืนเหนือ signal line และ เหนือ 0 อย่างชัดเจน ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง โอกาสเข้าทดสอบเป้าไกลที่ 84 บาท ในระยะสัปดาห์
CPN “ซื้อ” ราคาพักตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 ชม. (พักตัวเกาะเส้นค่าฉลี่ยนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนส.ค.) เริ่มฟื้นตัว พร้อม MACD รายชั่วโมงทำ convergence มองราคาหุ้นกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 81.75 บาทอีกครั้ง ผ่านไปได้มองเป้า Fibonacci retracement ที่ 84 บาท (projection จาก 72 บ. มาพักตัวที่ 65.75 บ.)

Most Active
แนวรับ แนวต้าน

BBL 191.5 194.5
188.5 195.5
TOA 31.75 33.50
30.00 34.75
BDMS 21.20 22.00
20.60 22.50
ESSO 14.70 15.50
14.20 16.20
AOT 58.50 60.00
58.00 61.00

Futures
แนวรับ แนวต้าน
SET50 1,082 1,105
1,084 1,115
Gold 20,450 20,540
20,300 20,600