หุ้นเด่น-หุ้นด้อย – บล.โนมูระ พัฒนสิน

BDMS (TP22.5) : Support 20.3/20.0 Resistant 21/21.7

– Theme : MSCI Play

– Earning outlook : คาดกำไรสุทธิปี 15 จะอยู่ที่ระดับ 8665 ล้านบาท เติบโต +17.2%y-y

– Valuation : ปัจจุบันเทรดที่ระดับ PER15 ที่ 36.28 เท่า Vs ค่าเฉลี่ย PER กลุ่มการแพทย์ที่ 44.5 เท่า

– Catalyst : MSCI เพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีกราว +0.48% หรือคิดเป็น 1414 ลบ ซึ่งจะมีผลวันที่ 29 พค. เพิ่ม sentiment บวกต่อราคาหุ้น

 

SIRI (TP2.1) : Support 1.83/1.8 Resistant 1.9/2.0

– Theme : Low rate Play

– Earning outlook : Nomura คาดกำไรปกติปี 15 ที่ระดับ 2628 ลบ +4%y-y

– Valuation : ปัจจุบันเทรดเพียงระดับ PER15F 8.27 เท่า , PBV 0.96 เท่า

– Catalyst : รับอานิสงค์ดอกเบี้ยขาลง / เตรียมเปิดขายโครงการใหม่ “เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต” มูลค่าโครงการ 5.7 พันล้านบาท โดยขายอย่างเป็นทางการช่วงปลาย พค. นี้ / ปัจจุบันเทรดต่ำกว่า PBV 1 เท่า เพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนระยะกลาง

 

CBG (TP48*) : Support 40/39 Resistant 42.25/43.5

– Theme : Summer Play – Beverage

– Earning outlook : CNS คาดกำไรสุทธิปี 15 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญกว่า 38%y-y

– Valuation : ปัจจุบันเทรดที่ PEG15 เพียง 0.85 เท่า ถือเป็นระดับที่น่าดึงดูดต่อการลงทุน

– Catalyst : กำไร 1Q15 ทำ All Time High และดีกว่าตลาดคาดราว +2.6% / เข้า MSCI Small Cap มีผล 29นี้ + การลดต้นทุนและปลดภาระดอกเบี้ยจ่าย รวมไปถึงรายการหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ช่วยประหยัดรายจ่ายในงบการเงินไปได้กว่า 330 ลบ ผสานการบุกตลาด CLMV คาดหนุนกำไรสุทธิฟื้นแกร่งด้วยอัตราเฉลี่ย CAGR 3ปีข้างหน้าที่ 21%