Daily Focus – บล.เออีซี

TPIPL (BUY:[email protected]) : ปี 58-59 คาดกำไรโตเด่นเฉลี่ยปีละ 45% จากรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าขยะ 73MW เป็นครั้งแรก และช่วง 1Q59 ยังเพิ่มกำลังผลิตปูนซีเมนต์ 33% กลายเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์อันดับ 2 ในประเทศ อีกทั้งยังมี Upside Risk หากแผนลงทุนโรงไฟฟ้าที่ 5 ขนาด 90MW ได้ PPA  ซึ่งคาดจะทราบข้อสรุปในปีนี้ จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

STPI (BUY:Consensus [email protected]): ปี 58 คาดกำไรโต 20%YoY จากมี Backlog 1.3 หมื่นลบ. และมาร์จิ้นที่ดีขึ้นเพราะบางส่วนเป็นค่าเร่งงาน อีกทั้งมีงานระหว่างประมูลอีก 5 โครงการมูลค่ารวม 5-8.1 หมื่นลบ. + มีฐานะการเงินแข็งแกร่งด้วย Net Cash 6 พันลบ. อีกทั้งมี Upside 34.5% และคาด Div yield ปีละ 4% จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

SAWAD (BUY:Consensus [email protected]) : ปี 58 คาดกำไรโต 43%YoY จากได้ใบอนุญาตปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และขยายสาขาเชิงรุกปีละ 300 แห่ง + มี Upside Risk จากขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริหารหนี้และรับจ้างติดตามหนี้  ธุรกิจนายหน้าประกัน และการปล่อยสินเชื่อในต่างประเทศ จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

BTS (BUY:Consensus [email protected]): แม้ปี 58/59 (สิ้นสุด มี.ค. 59) คาดกำไรปกติเพียงทรงตัว จากรายได้ที่ลดลงในธุรกิจอสังหาฯและสื่อโฆษณา แต่ระยะสั้นมี Catalyst จากช่วง 1Q58/59 คาดมีกำไรพิเศษราว 2.5 พันลบ. จากขายสินทรัพย์เพื่อแลกกับการเข้าไปถือหุ้น U และยังมีความพร้อมทางการเงินมากสุดในการเข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้าหลายเส้น + มี Upside 13% และคาดให้ Div. yield ปีละ 7% จึงแนะนำ ซื้อ