Daily View (AM) – บล.กสิกรไทย

CFRESH (ปิด 7.90 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 10.10 บาท 

– เราคาดประเด็นสหรัฐฯจะรายงานผลการจัดอันดับการจัดการปัญหาการค้า

มนุษย์ปี 2015 ในคืนนี้ จะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อจิตวิทยาการเก็งกำไรหุ้น CFRESH

– เงินบาทอ่อนค่าช่วยหนุนความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถทำกำไรของบริษัท

– ปัจจุบันซื้อขายที่ 9.4 เท่า PER ปี 58 ด้วยคาดการณ์ผลตอบแทนปันผล 5.3% ขณะที่ปี 2559 คาดกำไรกลับมาเติบโต 21.3% ทำให้ PER ลดลงเหลือ 7.7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 5 ปี แถว 10 เท่า

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 8.20-8.30 และ 8.50 ตัดขาดทุนที่ 7.60 บาท

 

SCC (ปิด 516.00 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 579.00 บาท  

– กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 2/58 ยังมีแนวโน้มทรงตัวเหนือ 1 หมื่นลบ. เช่นเดียวกันไตรมาส 1/58 

– ส่วนต่างปิโตรเคมียังทรงตัวในระดับสูง ทั้ง HDPE และ PP

– เราคาดครึ่งปีหลังอุปสงค์ปูนแข็งแกร่ง จากการเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยภาครัฐ

– มีการลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยศักยภาพธุรกิจครอบคลุมภูมิภาคเอเซียน

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 526-530 และ 540 ตัดขาดทุนที่ 506 บาท

 

MINT (ปิด 29.00 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 37.00 บาท

– หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวรับอานิสงค์จากบาทอ่อน

– เป็นหุ้นโรงแรมที่มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารสูงที่สุด ซึ่งเรามองว่าจะมีความผันผวนของราคาหุ้นในช่วง Low season ของการท่องเที่ยว (ไตรมาส 2 และ 3) ต่ำกว่าหุ้นโรงแรมตัวอื่น

– MINT ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศจำนวนมาก (โรงแรม 16 แห่ง) ในปีที่ผ่านมา โดยเราคาดว่าโครงการเหล่านี้จะมีสัดส่วน 8-10% ต่อกำไรสุทธิของ MINT ในช่วงปี 2558-60

– โครงการที่อยู่อาศัย อนันตราภูเก็ต มูลค่ากว่า 5 พันลบ. จะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 4/58

– คาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของกำไรสุทธิของ MINT สูงถึง 28% ในช่วงปี 2558-60

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 32.00-33.00 / ตัดขาดทุนที่ 28.00 บาท