Daily Focus – บล.เออีซี

SYNTEC(BUY:[email protected]): ปี 58 คาดกำไรโต 15.6%YoY และโตต่อ 14.2%YoY ในปี 59 หนุนโดย Backlog ในมือ 1.2 หมื่นลบ. ซึ่งมี Gross Margin สูงถึง 15% และมีงานระหว่างประมูลอีก 6.23 พันลบ. ปัจจุบันยังมี Upside 36% ทั้งนี้ยังไม่นับรวม Upside Risk ในอนาคตจาก 1) การขายที่ดิน 55 ไร่ บริเวณรามอินทรา มูลค่า 220-248 ลบ. (ต้นทุน 99 ลบ.) 2) การขายหุ้น BMCL 179 ล้านหุ้น (ทุน 1.26 บาทต่อหุ้น) 3) Tax Shield จากกรณีบ้านเอื้ออาทร 500 ล้านบาท และ 4) หนี้สูญที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องมูลค่ารวม 1.3 พันลบ. ดังนั้นเราจึงคงแนะนำ “ซื้อ”

KAMART (BUY:[email protected]) : มีส่วนแบ่งตลาดในแง่ยอดขายเป็นอันดับ 4 ในธุรกิจเครื่องสำอางไทย ซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกที่เริ่มโชว์กำไรที่แท้จริงของธุรกิจเครื่องสำอางหลังขายธุรกิจเก่าที่กดดันกำไรออกไปปลายปีก่อนแล้ว โดยช่วง 2H58 คาดกำไรดีกว่าช่วง 1H58 จากกลยุทธ์รุกออกสื่อโฆษณาและวางจำหน่ายสินค้าตัวใหม่ รวมทั้งเข้า High Season ในไตรมาส 4 โดยทั้งปี 58 คาดกำไรโต 128.5%YoY จึงแนะนำ ซื้อ

CI (Trading BUY: แนวรับ 2.10 ,แนวต้าน 2.80) : นอกจากปัจจุบัน CI จะมีมูลค่าตลาด 1.55 พันลบ. ซึ่งเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ที่ตนถืออยู่ ยังมีมูลค่าพื้นฐานจากธุรกิจอสังหาฯ ที่มีแนวโน้มสดใส โดยช่วง 1H58 มี EPS ราว 0.14 บาท/หุ้น พลิกจากขาดทุนในช่วง 1H57 ที่ 0.07 บาท/หุ้น จึงแนะนำซื้อเก็งกำไร โดยมีแนวรับ 2.10 บาท และแนวต้าน 2.80 บาท