Daily Trading Strategy (บ่าย) – บล.ธนชาต

SET เริ่มเผชิญแรงขายทำกำไร…แนวโน้มพักฐานแบบ “Sector Rotation”

ดัชนี SET อยู่ที่ 1,418.07 จุด -7.25 จุด -0.51% ปริมาณซื้อขาย 22,956  ลบ.

แนวรับ :          1,414 / 1,410          แนวต้าน :          1,430 / 1,440

 

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

SET ถูกแรงขายทำกำไร แกว่งตัวที่แนว 1,420 จุด: SET มีแนวโน้ม “พักฐาน” ระยะสั้น หลังปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตามเรามองการพักฐานของ SET จะเกิดในรูปแบบ “Sector Rotation” จากหุ้นขนาดใหญ่มาที่กลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่ยัง Laggard ตลาด รวมถึงหุ้นที่มีมีประเด็นลงทุนระยะสั้น โดยคงยังมองการปรับขึ้นต่อเนื่องเป้าหมายปลายปีที่ 1,500 จุด

กลุ่มหุ้นที่ดูน่าสนใจและคาดว่าจะมีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาดยังคงเป็นหุ้นที่ได้ผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง

1.กลุ่มรับเหมาฯและวัสดุก่อสร้าง “ซื้อ” SCC CK STEC UNIQ

2.กลุ่มท่องเที่ยวเข้าสู่ช่วง High Season “ซื้อ” AOT CENTEL MINT

3.กลุ่มอสังหาฯ “ซื้อ” PS ได้ประโยชน์สูงสูงจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ

4.กลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศอย่าง CPALL KTC

นอกจากนี้การซื้อหุ้นในช่วงต้นไตรมาส 4 มีโอกาสขาดทุนน้อย จากการวิเคราะห์แบบ Quant Analysis ย้อนหลัง 15 ปี พบว่าหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และค้าปลีก มีโอกาสสูงกว่า 70% ที่ให้อัตราผลตอบแทนเป็น “บวก” (ดูรายงาน Pathumwan Corner ประกอบ)

 

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

PDG “ซื้อ” ราคาหุ้นมีจังหวะดีดตัวขึ้นผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงกว่าปกติ สอดคล้องกับเครื่องมือชี้ทิศทาง DI+ ที่พุ่งชี้ขึ้น และ MACD ตัด 0 ขึ้นวันแรก เป็นจังหวะเก็งกำไร มีแนวต้านแรกบริเวณ 4.20 บาท และถัดไปที่ 4.38 บาท

CWT “ซื้อ” ราคาหุ้นแกว่งตัวขึ้นทะลุแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนพร้อมปริมาณการซื้อขายสนับสนุนหนาแน่น ด้วยแท่งเทียนรูปแบบ Three White Soldiers เครื่องมือ DI+ ตัด DI- ขึ้น เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่ 3.30 บาท และถัดไปที่ 3.48 บาท

AJD “ซื้อ” ราคาหุ้นมีจังหวะฟื้นตัวขึ้นด้วยรูปแบบ Double Bottom สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสัปดาห์ได้อีกครั้ง พร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น เครื่องมือ DI+ ตัด ADX และ DI- ขึ้น เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่บริเวณ 1.70 บาท หากผ่านได้จะมีเป้าหมายถัดไปที่บริเวณ 1.75 บาท

 

Futures แนวรับ        แนวต้าน

SET50         915           925

              908           930

Gold        19700         19800

            19600         20000

Oil          1750          1800

             1720          1820