SICT วิ่งต่อ 4% โบรกอัพกำไรปีนี้ 185 ล้านบาท สะท้อนรายได้แกร่ง เป้า 11.60 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ก.ค.66) ราคาหุ้น บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT ณ เวลา 10:13 น. อยู่ที่ระดับ 9.10 บาท บวก 0.35 บาท หรือ 4% สูงสุดที่ระดับ 9.10 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 8.75 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8.52 ล้านบาท

ด้าน บล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ ว่า ปรับประมาณการขึ้น 22%/33% ในปี 66/67 ตามลำดับ เพื่อสะท้อนรายได้ที่แข็งแกร่งหลังจากความยากลำบากในการจัดหาวัตถุดิบเป็นข้อจำกัดการเติบโตมาตลอดในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ในไตรมาส 1/66 เห็นการดำเนินแผนธุรกิจเชิงรุกมากขึ้นจากผู้บริหารในการสต๊อกวัตถุดิบเมื่อภาวะขาดแคลนวัตถุดิบคลี่คลายลง จึงได้มีการปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 66/67 ขึ้นเป็น 185 และ 244 ล้านบาท ตามลำดับ หลักๆ จากการปรับสมมติฐานรายได้ขึ้นเป็น 799 และ 953 ล้านบาท และ GPM ลงเป็น 45.6%/47.5% (จากเดิม48.0%/49.0%)

ทั้งนี้ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 11.6 บาท ประเมินมูลค่าเหมาะสมกลางปี 67 โดยใช้ P/E ratio ที่ 26 เท่า พร้อมเชื่อว่าการตั้งด้อยค่าที่ลดลงและแนวโน้มความผันผวนของผลประกอบการรายไตรมาสที่จะน้อยลงในช่วง 3 ปีข้างหน้าจะช่วยให้ตลาด Re-rate P/E ของหุ้นขึ้นไปได้ ส่วนความเสี่ยงได้แก่ 1) BOI จะหมดอายุใน ม.ค.67 และ 2) การวิจัยและพัฒนาสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย