SISB ลบ 6% โบรกลดกำไร Q2 เหลือ 155 ล้าน รับต้นทุนเพิ่ม เคาะเป้า 42 บาท
SISB ร่วง 6% โบรกมองกำไรไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 155 ล้านบาท หลังต้องบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่ม พร้อมคาดปีนี้กำไร 721 ล้านบาท โต 95% จากปีก่อน แนะนำ "ซื้อ" เป้า 42 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 ส.ค.66) ราคาหุ้น บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB ณ เวลา 11:10 น. อยู่ที่ระดับ 33.75 บาท ลบ 2 บาท หรือ 5.59% สูงสุดที่ระดับ 35.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 33.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 130.47 ล้านบาท
ด้าน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ ว่า คาดการณ์กำไรสุทธิในไตรมาส 2/66 จะทรงตัวจากไตรมาสก่อน จากเดิมที่คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่
โดยในบทวิเคราะห์ประมาณการกำไร SISB (ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม) คาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 2/66 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 166 ล้านบาท (โต 112.6% จากปีก่อน,โต 4.7% จากไตรมาสก่อน) แต่ตอนนี้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีการบันทึกต้นทุนเพิ่มขึ้น (ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินการ) ในไตรมาส 2/66 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดสองแคมปัสใหม่ในเดือน ส.ค.ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการสรุปว่าจะบันทึกต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ในไตรมาส 2/66
นอกจากนี้รายได้ในไตรมาส 2/66 น่าจะต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 2.3% อยู่ที่ 424 ล้านบาท (จากประมาณการเดิมที่ 433 ล้านบาท) เพราะรายได้จากกิจกรรมหลังเลิกเรียนลดลง (จากผลของปัจจัยฤดูกาล) ดังนั้น จึงปรับลดประมาณการกำไรสุทธิไตรมาส 2/66 ลงเหลือ 155ล้านบาท (โต 98.1% จากปีก่อน, ลดลง 2.57% จากไตรมาสก่อน)
พร้อมคาดว่ารายได้ของ SISB จะอยู่ที่ 424 ล้านบาท (โต 39.9% จากปีก่อน, ลด 0.5% จากไตรมาสก่อน) ในขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 54.5% จาก 48.9% ในไตรมาส 2/65 และ 55.7% ในไตรมาส 1/66 คาดว่าสัดส่วน SG&A/ยอดขายจะลดลงเหลือ 20.0% ในไตรมาส 2/66 จาก 23.0% ในไตรมาส 2/65 และ 20.4% ในไตรมาส 1/66 ซึ่งเมื่ออิงจากประมาณการใหม่ กำไรในไตรมาส 2/66 และครึ่งแรกของปีนี้จะคิดเป็น 21.5% และ 43.6% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเราที่ 721 ล้านบาท
ทั้งนี้ คาดว่ากำไรสุทธิในปี 66 จะอยู่ที่ 721 ล้านบาท (โต 95.2% จากปีก่อน) และในปี 67 จะอยู่ที่ 916 ล้านบาท (โต 27.0% จากปีก่อน) โดยมองว่าประมาณการกำไรปีนี้ยังมีดาวน์ไซด์อีกประมาณ 4%-5% จึงยังคงคำแนะนำซื้อ SISB และประเมินราคาเป้าหมายกลางปี 67 ที่ 42 บาท