GUNKUL บวกต่อ 5% โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 6.20 บาท ลุ้นกำไรปีนี้ 1.6 พันล้าน
GUNKUL บวกต่อ 5% โบรกแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 6.20 บาท ลุ้นกำไรปีนี้ 1.6 พันล้านบาท โต 35% รับรู้รายได้จากงาน Trading และ EPC
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 ส.ค.66) ราคาหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ณ เวลา 15:50 น. อยู่ที่ระดับ 3.64 บาท บวก 0.16 บาท หรือ 4.60 % สูงสุดที่ระดับ 3.68 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 3.52 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 403.73 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ประมาณการกำไรปี 66 มีโอกาสเกิด upside หากรับรู้รายได้มากขึ้นจาก EPC และยังประมาณการกำไรปกติปี 66 ที่ 1.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยครึ่งแรกของปี 66 คิดเป็น 55% ของประมาณการดังกล่าว และมีโอกาสเกิด upside ได้ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงคือการรับรู้รายได้จากงาน Trading และ EPC ที่ยังมีความไม่แน่นอน
สำหรับการปรับราคาเป้าหมายปี 66 ขึ้นมาที่ 6.20 บาท จากเดิม 5.80 บาท อิงจากการใช้มูลค่าหุ้นมาประเมินมูลค่า (SOTP) หลังปรับประมาณการใหม่ แบ่งเป็น ธุรกิจไฟฟ้าอิง DCF (ต้นทุนเงินลงทุนเฉลี่ยของกิจการ: WACC ที่ 5.7% และ TG 0%) มีมูลค่า 4.70 บาท และธุรกิจ EPC ใช้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (forward PER) ที่ 30 เท่า โดยมีปัจจัยสำคัญคือการโครงการเพิ่มเติมในอนาคตในไทย 3.7 กิโลวัตต์ และในเวียดนามจะเปิดโอกาสให้ได้โครงการใหม่เพิ่มเติม
