MOSHI เด้ง 3% ลุ้นกำไร Q4 แตะ 140 ล้าน รับไฮซีซั่น-ยอดขายสาขาเดิมหนุน โบรกชูเป้า 60 บ.
MOSHI เด้ง 3% โบรกเชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 60 บาท ชี้กำไรไตรมาส 4/66 เติบโต 18% แตะ 140 ล้านบาท รับไฮซีซั่น ดันยอดขายสาขาเดิมเพิ่ม พร้อมขยายสาขาต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 ก.พ. 67) ราคาหุ้น บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MOSHI ณ เวลา 11:28 น. อยู่ที่ระดับ 53.25 บาท บวก 1.50 บาท หรือ 2.90% สูงสุดที่ระดับ 53.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 52.25 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 19.39 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (2 ก.พ. 67) ว่า ประเมินกำไรสุทธิในไตรมาส 4/66 ของบริษัท MOSHI อยู่ที่ 140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 72% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจาก 1.) คาดการณ์รายได้รวมอยู่ที่ 786 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 34% จากไตรมาสก่อนหน้ามาจากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม โดยคาดว่ายอดขายเฉลี่ยในไตรมาส 4/66 เพิ่มขึ้น 3-4% รับธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้น3-4% โดนมีปัจจัยหนุนหลักจากกลุ่มสินค้าใหม่อย่างกลุ่ม jewelry, pet accessories, beauty และ collaboration กับศิลปิน NCT dream และรายได้จากสาขาใหม่ที่เปิด ทั้งนี้มีการสาขาใหม่ขยายในไตรมาส 4/66 จำนวน 12 สาขา (Moshi Moshi 10 สาขา, Garlic 2 สาขา) ส่วนยอดขายสาขาเดิมของธุรกิจค้าส่งเพิ่มขึ้น 4-5%
รวมถึง 2) ประเมินอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อยู่ที่ระดับ 54.7% ขยายตัวได้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจาก high season ในช่วงเทศกาลที่มีสัดส่วนยอดขายของสินค้า high margin อย่างกลุ่ม cosmetic และกลุ่ม home decoration ในช่วงเทศกาล Halloween, Christmas และช่วงปีใหม่
นอกจากนี้ ยังคงประมาณการกำไรสุทธิของปี 66 อยู่ที่ 390 ล้านบาท เติบโต 54% และกำไรสุทธิปี 67 อยู่ที่ 501 ล้านบาท เติบโต 28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกำไรในไตรมาส 4/66 เป็น high season ทำให้ยอดขายสาขาเดิมของปี 66 เพิ่มขึ้น 17% และรายได้เติบโตราว 34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามเป้าที่เคยให้ไว้ ทั้งนี้ใน 66 มีการขยายสาขาเพิ่มจำนวน 25 สาขา (Moshi Moshi 21 สาขา, Garlic 3 สาขา, The ok station 1 สาขา) โดยแนวโน้มไตรมาส 1/67 คาดการณ์ว่ายอดขายจากสาขาเดิมจะดีขึ้น
ทั้งนี้ ฝ่ายนักวิเคราะห์คงคำแนะนำ “ซื้อ” MOSHI ที่ราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 60.00 บาท โดยยังคงมองการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากยอดขายสาขาเดิม โดยเฉพาะสาขาในเมืองท่องเที่ยว รายได้จากการขยายสาขาและ GPM ที่จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง