TRUE บวกต่อ 2% โบรกอัพเป้าใหม่ 9.30 บ. ชี้ปี 67 “เทิร์นอะราวด์” เฉียด 1.5 พันล้านบาท
TRUE บวกต่อ 2% หลังโบรกอัพเป้าใหม่ 9.30 บาท คาดปี 67 เทิร์นอะราวด์ราว 1.47 พันล้านบาท รับรู้มูลค่าของ synergy และในปี 68 จะเร่งขึ้นเป็น 5.5 พันล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 มี.ค. 67) ราคาหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ณ เวลา 10:29 น. อยู่ที่ระดับ 7.60 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 1.33% สูงสุดที่ระดับ 7.65 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 7.45 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 119.87 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์แนะนำ “ซื้อ” TRUE โดยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 9.30 บาท เพื่อสะท้อนถึงการปรับเพิ่มประมาณการกำไรจากปี 67 เป็นต้นไปเนื่องจากคาดว่าบริษัทจะรับรู้มูลค่าของ synergy ได้เร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงส่วนของค่าใช้จ่าย SG&A ด้วย ตามประมาณการใหม่ และคาดว่ากำไรสุทธิปี 67 จะอยู่ที่ 1.47พันล้านบาท และในปี 68 จะเร่งขึ้นเป็น 5.5 พันล้านบาท ในขณะที่ EV/EBITDA ยังไม่แพงโดยอยู่ที่ 7.49 เท่า
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” TRUE เนื่องจากคาดว่าปี 67 จะพลิกมีกำไรหลักแตะ 3.7 พันล้านบาท จากขาดทุนหลัก 6.9 พันล้านบาท ในปี 66 โดยผลขาดทุนหลักไตรมาส 4/66 อยู่ที่ 1.0 พันล้านบาท ดีกว่าประมาณการของฝ่ายวิเคราะห์และตลาด จากรายได้ที่แข็งแกร่งและการลดต้นทุนจาก synergy
ทั้งนี้ เชื่อว่าการตั้งสำรองในไตรมาส 4/66 จะช่วยปูพรมให้ค่าใช้จ่ายลดลงในปี 67 อีกด้วย เพิ่มราคาเป้าหมายอิงวิธี DCF เป็น 8.30 จาก 7.50 หลังเพิ่มประมาณการ EBITDA ปี 67-68 ขึ้น 11-12% ปัจจัยบวกที่จะหนุนราคาหุ้น คือ การเริ่มเห็นกาไรเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาส 2/67 เป็นต้นไป
