Tactical Daily Top Picks- บล.โนมูระ พัฒนสิน

XO (TP8*) : Support 6.5/6.25 Resistance 7.0/7.25

– Theme:  Earnings Momentum  

– Earning outlook : แนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีเร่งตัวขึ้นสร้างฐานใหม่ รับออเดอร์ล้นทะลัก พร้อมเปิดโรงงานแห่งที่ 2 ต้น 3Q16 คาดยอดขาย 16F โต 28.8%y-y หนุนกำไรสุทธิโต 57.3%y-y สู่ระดับ 135 ลบ.       

– Valuation : “ซื้อ” รับมูลค่าเหมาะสมใหม่ 8.00 บาท จากเดิม 6.50 บาท Upside 18.5% 

– Catalyst : CNS ปรับประมาณการ 16F-18F ขึ้น รับกำไร 1Q16 สูงกว่าคาด จากยอดขายสร้างฐานใหม่ เดินหน้าใช้ Utilization Rate เกิน 100% พร้อมเปิดโรงงานแห่งที่ 2 ต้น 3Q16 นี้  

 

ERW (TP5.9*) : Support 4.26/4.2 Resistance 4.44/4.48

– Theme:  Earnings Momentum

– Earning outlook : คาดวันที่ 12 พ.ค. นี้ ERW จะรายงานกำไรสุทธิ 1Q16F ที่ 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง +32% y-y และ +79% q-q คาดกำไรสุทธิ 16F เติบโต 39.2% y-y หรือที่ระดับ 277 ลบ.

– Valuation :  ราคาเป้าหมายที่ 5.9 บาท ราคาหุ้นยังคง Laggard สวนทางกับแนวโน้มผลประกอบการขาขึ้น  Upside 32.8%

– Catalyst : คาดวันที่ 12 พ.ค.นี้ ERW จะรายงานกำไรสุทธิ 1Q16F ที่ 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง +32% y-y และ +79% q-q จากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตกว่าคาด

 

KAMART (TP10.6*) : Support 6.7/6.55 Resistance 7.05/7.4

– Theme:  Earnings Momentum

– Earning Outlook : คาดกำไรสุทธิ 2016F เติบโต 19.1%y-y ที่ระดับ 249.7 ลบ. รับแนวโน้มยอดขายโตเด่น +15.6% ที่ระดับ 1.37 พันลบ.จากการปรับกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกมากขึ้น

– Valuation : ดึงดูดจาก PER16F ที่ 17.7x ต่ำกว่า BEAUTY ที่ 31x พร้อมจ่ายปันผลสม่ำเสมอ 3-4% ต่อปี Upside 54.7%

– Catalyst : คาดกำไรสุทธิ 1Q16F โดดเด่นที่ระดับ 61.7 ล้านบาท (+49%y-y , -6% q-q ) จากรายได้ที่เร่งตัวขึ้นเป็นขั้นบันไดต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนแรกของปี