SKY ลุ้นปี 63 กำไรโตเด่น!

คุณค่าบริษัท

ทางนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการผลการดำเนินงานปี 2562 ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เพิ่มขึ้นทั้งส่วนของรายได้และกำไรสุทธิ โดยปรับประมาณการรายได้ปี 2562 เป็น 4,373.10 ล้านบาท และยังคงอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ระดับ 10.5% ขณะที่ทางกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63.3% เป็น 285.20 ล้านบาท จากเดิม 174.70 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้น 162.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากการปรับประมาณการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63.3% เนื่องจากว่า งวด 9 เดือนแรกปี 2562 มีรายได้เท่ากับ 3,452.4 ล้านบาท มากกว่าประมาณการทั้งปีของเราที่ 3,040.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ได้เร็วกว่าที่คาด เช่น โครงการ USO 2 และ CCTV

นอกจากนี้คาดผลประกอบการปี 2563 เติบโตต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมียอด Backlog สูงถึงระดับ 4 พันล้านบาท ซึ่งจะมีการรับรู้ก้อนใหญ่ในไตรมาส 1/2563 พร้อมกับเตรียมประมูลงานใหม่ ๆ อีกหลายโครงการ เช่น งานโครงการ Digital Trunk Radio งาน Digital Platform และงาน Smart Security ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ITEL เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจ Security มากขึ้น

รวมถึงคาดว่าผลประกอบการปี 2563 ยังได้แรงหนุนจากการรับรู้รายได้โครงการ AOT Digital Platform เข้ามาเต็มปีครั้งแรก โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ราว 100 ล้านบาทต่อปี และอยู่ระหว่างนำเสนอ ให้กับสนามบินประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ (ยังไม่รวมในประมาณการ)

ทั้งนี้คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2563 ที่ 311.60 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 9.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน           เอาเป็นว่าการเติบโตของผลประกอบการเป็นไปอย่างโดดเด่นตามการชนะประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ประกอบกับการจับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง SenseTime และ ITEL จะช่วยให้บริษัทสามารถรุกงานประมูลได้มากขึ้น

ผลดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก คงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินราคาเหมาะสมอิงค่าเฉลี่ย PER +1SD  ของหุ้นกลุ่ม ICT ย้อนหลัง 3 ปีที่ 30 เท่า ภายใต้สมมติฐานประมาณการได้ราคาเหมาะสมปี 2563 เท่ากับ 18.30 บาทยังมี Upside จากราคาปัจจุบันราว 28.9%

…

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. นายพิมาน เตียวตรานนท์ 60,065,000 หุ้น 12.42%
2. นายวรพจน์ อำนวยพล 50,344,300 หุ้น 10.41%
3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 32,400,000 หุ้น 6.70%
4. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG  24,550,000 หุ้น 5.07%
5. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ 22,586,724 หุ้น 4.67%

รายชื่อกรรมการ

1. นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ กรรมการ
4. น.ส.กุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม กรรมการ
5. นายรัช ตันตนันตา กรรมการ