ICHI แรลลี่ยาว! พุ่งอีก 9% แรงในรอบ 2 ปี คาดเก็งฯงบ Q2/63 ทำนิวไฮ-ซื้อเป้า 9.60 บ.

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ณ เวลา 15.55 น. อยู่ที่ระดับ 9.05 บาท บวก 0.80 บาท หรือ 9.70% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 404.00 ล้านบาท ราคาหุ้นสูงสุดในรอบ 2 ปี 5 เดือน โดยเทียบตั้งแต่หุ้นยืนที่ระดับ 9.35 บาท เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561มี.ค.62

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ว่าICHI (TP21F 9.6*)  Earning outlook: แม้มีผล Covid-19 แต่ประเมินกำไรปีนี้ยังเติบโตได้ต่อเป็นปีที่ 2 จากกลยุทธ์ที่ยังเน้นเพิ่มการทำกำไรต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มสินค้า Premium + ลดสินค้าไม่ทำกำไร + คาดธุรกิจอินโดพลิกมาทำกำไรจากการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพขึ้นและประโยชน์จากน้ำมันโซนต่ำ (ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ลด) โดยเบื้องต้นประเมินกำไรไตรมาส 2/63 จะเป็นจุดสูงสุดของปีที่ 160 ลบ. (+17% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน)  จากอัตรากำไรที่ดีขึ้น

Valuation: ราคาหุ้นซื้อขาย PER 21F 23 เท่า ยังต่ำกว่า Mean 25x จึงเป็นจุดเหมาะสมในการเข้าลงทุน ด้วยมูลค่าเหมาะสม 9.6 บาท/หุ้น

Catalyst: เป็นอีก 1 หุ้นเด่นงบ 2Q20F  + ผลตอบแทนหุ้นทุก ก.ค.เป็นเดือนที่ผลตอบแทนดีสุด โดยเฉลี่ยเป็นบวก 5 ใน 7 ปี + ออกสินค้าใหม่น่าติดตาม เป็นแรงเสริมการเติบโตช่วงถัดไปคือ น้ำอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) “PH Plus8.5”