หุ้นเด่น-หุ้นด้อย – บล.โนมูระ พัฒนสิน

WORK (TP40*) : Support 33.5/32.25 Resistant 36/38

– Theme : DTV Turnaround

– Earning outlook : CNS คาดกำไรสุทธิปี 15 ที่ 270 ลบ VS Consensus คาดที่ 249 ลบ เติบโตถึง  +1097.1%y-y 

– Valuation : ปัจจุบันเทรดที่ระดับ PER15 ที่ 54x และมีโอกาสลดลงสู่ 35 เท่าในปี 16

– Catalyst : เข้าคำนวน MSCI Small Caps รอบใหม่ โดยจะมีผล 29 พค.นี้ / แนวโน้มผลการดำเนินงานคาดผ่านจุดต่ำสุดแล้วในช่วง 1Q15 และจะค่อยๆฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงถัดไป ซึ่ง 2Q15 เป็นช่วง High Season ของอุตสาหกรรม

 

RS (TP18.3) : Support 14/13.3 Resistant 15.2/16

– Theme : DTV Turnaround

– Earning outlook : Consensus คาดกำไรสุทธิปี 15 ที่ 631.4 ลบ เติบโต  +70.2%y-y

– Valuation : ปัจจุบันเทรดที่ PEG ปี 15 เพียง 0.45 เท่า 

– Catalyst : 2Q15 ผลประกอบการ RS มีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาวะอุตสาหกรรมที่เป็น High Season

 

MONO (TP6.0*) : Support 3.52/3.38 Resistant 3.74/3.8

– Theme : DTV Turnaround

– Earning outlook : คาดกำไรฟื้นตัวใน 2Q15F โดยประเมิน EPS Growth 15F สูงถึง +371% และ คาดกำไรสุทธิเฉลี่ย CAGR ในช่วง 3 ปีข้างหน้าจะสูงถึง 141%

– Valuation : ราคายังน่าดึงดูดมาก โดยปัจจุบันเทรดเพียงระดับ PEG 0.32 เท่า

– Catalyst : Rating ของ MONO เดือน เม.ย. ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง +8.8% สู่ระดับ 0.333 ซึ่งเพิ่มโอกาสต่อรายได้โฆษณาเร่งตัวขึ้น บวกกับการปรับค่าโฆษณาเฉลี่ยสู่ระดับ 20,000 บ/นาที จาก 5,000 บ/นาที เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม