COM7 บวก 6% ลุ้นกำไร Q2 แกร่ง รับยอดขาย ipad รุ่นใหม่-ซื้อหุ้นคืนหนุน
COM7 บวก 6.22% โบรกคาดกำไรไตรมาส 2/67 โตแกร่ง รับยอดขาย ipad รุ่นใหม่-ซื้อหุ้นคืนหนุน รวมถึงกำไรทั้งปีแตะ 3 พันล้านบาท แนะนำ "ซื้อเมื่ออ่อนตัว" ราคาเหมาะสม 20.20 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 ก.ค. 67) ราคาหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ณ เวลา 15:26 น. อยู่ที่ระดับ 20.50 บาท บวก 1.20 บาท หรือ 6.22% สูงสุดที่ระดับ 20.60 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 19.30 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 602.75 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระบุว่า งวดไตรมาส 2/67 คาดรายได้เติบโตจากงวดเดียวของปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากยอดขาย iPad รุ่นใหม่ที่เปิดตัวiPad Air, iPad Pro หลังจากที่ในปีก่อนหน้าไม่มีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ ขณะที่คาดรายได้ลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากโครงการ Easy E-Receipt ที่จบลง บริษัทตั้งเป้า % GPM ที่ระดับ 13% ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จาก 12.7% ในไตรมาส 1/67 แต่ลดลงจาก 14.5% ในไตรมาส 2/66
นอกจากนี้ ประมาณการกำไรปี 67 ราว 3,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากงวดเดียวของปีก่อน คงคาดการณ์รายได้ จากการขายและบริการจำนวน 73,733 ล้านบาท เติบโต 6% จากปีก่อนหน้า (ผู้บริหารตั้งเป้าการเติบโตราว 10%) โดยเป็นการเติบโตทั้งจากยอดขายของสาขาเดิม รวมถึงการเติบโตจากการเปิดสาขาใหม่ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่ หักสาขาที่คาดว่าจะปิด Net ที่เพิ่มขึ้น 70 สาขา สมมุติฐานอัตรากำไรขั้นต้น (%GPM) ที่ 13.1% ลดลงจากปี 66 ที่ 13.2% จากการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ส่งผลให้ฝ่ายวิเคราะห์คาดการณ์กำไรสุทธิเท่ากับ 3,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากงวดเดียวของปีก่อน คิดเป็น %NPM ที่ 4.1% โดยกำไรในงวดไตรมาส 1/67 คิดเป็น 27% ของประมาณการกำไรทั้งปี
ดังนั้นแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” ให้ราคาเหมาะสมที่ 20.20 บาท จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัวช้า สะท้อนภาพกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ อีกทั้งบริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) วงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 45 ล้านหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 67 ซื้อหุ้นคืนแล้วทั้งสิ้น 6 ล้านหุ้น คิดเป็น 13% ของจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ