โบรกเฟ้น 4 หุ้นเด็ด กำไรไตรมาส 3 โต-มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ แนะนำ 4 หุ้นเด่นที่คาดการณ์ว่าจะมีผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/67 เติบโต ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ราคาเป้าหมาย 34.25 บาท คาดการณ์กำไรไตรมาส 2/67 ลดลง 18% จากไตรมาสก่อนหน้าตามช่วงนอกฤดูกาล แต่ยังโต 9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่ยังเติบโตดีต่อเนื่อง ชดเชยรายได้ผู้ป่วยไทยที่เติบโตในระยะที่ชะลอตัวลงมากจากผลกระทบวันหยุดยาว

ขณะที่แนวโน้มกำไรครึ่งหลังของปี 67 ดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาอย่างชัดเจนจาก ผลบวกของฤดูกาลและช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนของชาวตะวันออกกลางในไตรมาส 3/67 บวกกับฤดูกาลท่องเที่ยวไทยในไตรมาส 4/67 คาดการณ์ว่าจะหนุนให้กำไรปีนี้เติบโต 14% และโตอีก 12% ในปีหน้า ให้แนวรับ 28.5/29 บาท และแนวต้าน 30.5/31 บาท

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ราคาเป้าหมาย 56 บาท คาดการณ์กำไรไตรมาส 3/67 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน หนุนโดยส่วนแบ่งกำไรจากไซยะบุรีตามฤดูกาล Avaada จากการไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ ดอกเบี้ยจ่ายลดลงและการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มจาก CFXD นอกจากนี้ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง เนื่องจากเงินกู้ยืมจากธนาคารส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อีกทั้งยังมีโอกาสการขยายพลังงานหมุนเวียนอีกมากทั้งในไทยจาก Direct PPA 2,000 MW การเปิดคัดเลือกรอบใหม่ในปลายปีนี้ และแผน PDP ใหม่ และในอินเดียจากแผนขยายเชิงรุกของ Avaada ให้แนวรับ 46.5/47 บาท และแนวต้าน 49/49.5 บาท

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ราคาเป้าหมาย 174 บาท รายงานกำไรไตรมาส 2/67 เพิ่มขึ้น 15.1% จากปีก่อน ถือว่าทำได้ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยไตรมาส 3/67 ยังมีลุ้นกำไรโตจากปีก่อนได้ ล่าสุดจับมือกับ BAM ตั้งบบส.บริหารหนี้เสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดการณ์ว่าจะช่วย Clean up Balance Sheet พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์ 3+1 สร้างสินเชื่อ มีคุณภาพ หนุนรายได้และกำไรเพิ่ม

พร้อมกันนี้ คาดการณ์ว่ากำไรทั้งปี 67 มีทิศทางดีขึ้น โต 12% ถือเป็นธนาคารที่มีกำไรทั้งปีโตเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่ม พร้อมยืนยันเน้นเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น โดยคาดการณ์ว่าจ่ายปันผลปีนี้สูงราว 5.5% และเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ ให้แนวรับ 150.5/151.5 บาท และแนวต้าน 155/156 บาท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ราคาเป้าหมาย 61 บาท กำไรไตรมาส 2/67 โต 20% จากปีก่อนภายใต้สินเชื่อโต 16% พร้อมคงตั้งเป้าทั้งปีโต 15-20% เห็นการคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีขึ้นเป็นลำดับ มีโอกาสที่ credit cost ทั้งปีต่ำกว่าเป้าที่ 3.5% ได้ อีกทั้งยังคงคาดการณ์กำไรปี 67 โต 13% จากปีก่อนบนสินเชื่อที่ยังโตสูง + credit cost ที่ลดลงหนุน ถือเป็นผู้นำสินเชื่อจำนำทะเบียนมีพอร์ตใหญ่สุดในอุตสาหกรรม และคาดการณ์ได้รับผลดีแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง ดีต่อต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย ให้แนวรับ 51.5/52 บาท แนวต้าน 54/55.5 บาท