IRPC กำไรเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 4/61 แนะซื้อชู PBV ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป้า 9 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(30ต.ค.) ว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กำไรไตรมส 3/61อาจชะลอเพราะปิดซ่อมโรงกลั่น แต่จะไปเร่งใน ไตรมาส4/61 ต่อเนื่องถึงไตรมาส1/61 จาก GRM ที่เพิ่มขึ้นตามการ COD โครงการ UHV ส่วนเพิ่ม คาดกำไรปกติทั้งปี 1.3 หมื่นลบ. +22% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

PBV ลดลงเหลือ 1.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 1.6 เท่า และแรงขายของ NVDR น่าจะเริ่มเบาลง หลังขายจนยอดถือครองลงมาแตะค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ 1,750 ล้านหุ้น (เป็นจุดที่ไม่เคยลงไปต่ำกว่า และเมื่อแตะแล้ว NVDR มักซื้อคืน)

มีโอกาสถูก Cover Short เพราะมียอด Short Sales ในช่วงตลาดขาลงเดือน ต.ค. 18 หนาแน่นเป็นอันดับ 3 ที่ 61.7445 ล้านหุ้น ต้นทุนเฉลี่ย 6.48 บาทแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 9 บาท