SAMART แนวโน้มงบฯ 2Q58 ไม่สดใสรับผลกระทบจาก SIM และค่าปรับงาน
SAMART มองว่าระยะสั้นราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับลง เนื่องจากบริษัทปรับเป้าหมายรายได้ปี 58 เหลือ 25,000 ล้านบาท (เดิม 31,000 ล้านบาท) ทำให้ Consensus จะปรับประมาณการและราคาเป้าหมายลง ขณะที่ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 58-60 ลงเฉลี่ย 22% ต่อปี ประกอบกับแนวโน้มไตรมาส 2/58 คาดกำไรสุทธิลดลง 37% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 6%เทียบไตรมาสก่อนหน้าจากผลกระทบ SIM และค่าปรับงานวิทยุการบิน
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (28 ก.ค.) ว่า บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART มองว่าระยะสั้นราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับลง เนื่องจากบริษัทปรับเป้าหมายรายได้ปี 58 เหลือ 25,000 ล้านบาท (เดิม 31,000 ล้านบาท) ทำให้ Consensus จะปรับประมาณการและราคาเป้าหมายลง
ขณะที่ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 58-60 ลงเฉลี่ย 22% ต่อปี ประกอบกับแนวโน้มไตรมาส 2/58 คาดกำไรสุทธิลดลง 37% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 6%เทียบไตรมาสก่อนหน้าจากผลกระทบ SIM และค่าปรับงานวิทยุการบิน ทั้งนี้เรามองว่าการอ่อนตัวของราคาหุ้นเป็นโอกาสซื้อสะสมเป้าหมาย 26.50 บาท เนื่องจาก SAMART มี Catalyst 2H15F จากโอกาสได้งานของบริษัทลูก (SAMTEL, OTO) รวมทั้งความคืบหน้าของการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะและโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กัมพูชา นอกจากนี้หุ้น SAMART ซื้อขาย PE ที่ 16 เท่า ต่ำกว่า PE ของ SAMTEL ที่ 20 เท่า และ PE ของ OTO ที่ 32 เท่า