MTC คาดกำไรปีนี้โต 28%ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงแนะซื้อเป้า 65 บาท

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(4ก.พ.63)ว่า บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC  เชื่อว่าราคาหุ้นเดินหน้าทำ New High เพราะปัจจุบัน MTC เทรดกันที่ระดับ PBV ต่ำเพียง 6.4เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ระดับ 7 เท่า ขณะที่มีอัตราการขยายตัวของกำไรปีนี้ +28%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่สำคัญระดับ ROE อยู่ในระดับที่สูงมากกว่า 31% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า สูงกว่าคู่แข่ง

KTBST คาดกำไรสุทธิปี 2020 จะเติบโต 31%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, จากสินเชื่อที่ขยายตัว 25% (ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดี ยิ่งจะมีความต้องการการกู้ยืมเพิ่ม) จำนวนสาขาเพิ่มอีก 600 สาขา ความเสี่ยงด้านหนี้เสียต่ำมากเพราะ NPLs ยังอยู่ในระดับต่ำ แสดงว่าคุณภาพสินทรัพย์ดี และคาดงบไตรมาส 4/2019 จะโตสูงสุดในรอบปี 2019 ตาม High season ของการปล่อยสินเชื่อ

นอกจากนี้ MTC มี Catalyst จากต้นทุนการเงินที่ลดลงภายหลังที่บริษัทออกหุ้นกู้ชุดใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง