KCE โบรกฯชี้กำไรปีนี้โตแตะ 2.2 พันลบ.แถมเข้า SET50 รอบใหม่ มีผล 30 มิ.ย.นี้

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(17 มิ.ย.64) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE (TP21F 70*): S 69.0/67.25 R 70.0/70.75 (Stop Loss: 66.25) ภาพธุรกิจยังดีมาก คำสั่งซื้อปัจจุบันเพียงพอถึงพ.ย.64 แล้วตามกลุ่มลูกค้ารถยุโรป ที่มีความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ และเพื่อปิดความเสี่ยงในภาวะเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลน

ขณะที่ บริษัทเตรียมเริ่มปรับราคากว่า 5% ตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 เพื่อชดเชยผลกระทบจากทองแดงสูงขึ้น โดยรวมมองกำไรไตรมาส 2/2564 ราว 559 ลบ. เพิ่มทั้ง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,เทียบไตรมาสก่อนหน้า และมองกำไรทั้งปี 2.2 พันลบ. +103% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายปี2564 โตกว่า +28% และอัตรากำไรที่สูงขึ้น

ด้าน Valuation: ซื้อรับภาพ bullish ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ และราคาหุ้นมี โดยปัจจุบันมี PER21F ที่ 33 เท่า

สำหรับ Catalyst: 2 ปัจจัยบวก 1) ถูกนำเข้า SET50 มีผล 30 มิ.ย.นี้ 2) จีนมีมาตรการชะลอความร้อนแรงของโภคภัณฑ์ (รวมทองแดง) โดยการลดการถือครอง ในแหล่งสำรอง เป็นสัญญาณบวกต่อ ต้นทุนทองแดงของ KCE ช่วงถัดไป ในภาวะที่ปรับราคาขายขึ้นมาได้แล้ว