ICHI ลุ้นกำไรไตรมาส 2 ฟื้นตัวแตะ 155 ลบ.ทั้งปีโต 20% แถมเข้า SET100  รอบใหม่

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(17 มิ.ย.64) ว่า บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI (Consensus TP 17): S 12.0/11.8 R 12.7/13.1 (Stop Loss: 11.5) มองกำไรปี 2564 ยังเติบโตได้ต่อเป็นปีที่ 3 ที่ 618 ลบ. (+20% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) จากการเก็บเกี่ยวรายได้น้ำวิตามินเต็มปี, รับจ้าง OEM (เปิดตัวแล้ว) และผลิตภัณฑ์ใหม่ ในภาวะที่ธุรกิจผ่านรอบลงทุนใหญ่มาหมดแล้ว

ส่วนระยะสั้น คาดกำไรไตรมาส 2/2564  ทยอยฟื้นตัวมาที่ 150-155 ลบ. บวกอ่อนๆ เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,เทียบไตรมาสก่อนหน้า จากยอดขาย CLMV เริ่มดีขึ้น และในประเทศยังเติบโต จากน้ำวิตามิน และเริ่มงาน OEM ปลายไตรมาส 2/2564

ด้าน Valuation: หุ้นซื้อขาย PER 21F 25 เท่า ยังต่ำกว่ากลุ่มเครื่องดื่มซึ่งสูง 25 – 33 เท่า มองเป็นจุดซื้อกลับ

สำหรับ Catalyst: มองราคาเป็นจุดซื้อกลับ เน้นเก็งกำไร โดยมีประเด็นบวกจาก 1) ถูกนำเข้า SET100 (เซอร์ไพรส์ตลาด) มีผล 30 มิ.ย. 2) คาดจะมีความคืบหน้าโรงสกัด CBD ก.ค.นี้ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (น้ำกะท่อม)