CKP โบรกแนะสะสมก่อนเข้าไฮซีซั่น Q2-Q3/66 เคาะเป้า 7.70 บ. จับตากำไรปีนี้แตะ 2.4 พันล้าน

บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (22 มี.ค.66) ว่า บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 7.70 บาท จังหวะในการสะสมหุ้นรอเข้า high peak season โดยประเมินกำไรปกติไตรมาส 1/2566 ที่ 8 ล้านบาท (ลดลง 86% เทียบช่วงเดียวกันอของปีก่อน และ ลดลง 97% เทียบไตรมาสก่อนหน้า ลดลงจากปริมาณน้ำ และ major overhaul ของโครงการน้ำงึม 2 โดยคาดโครงการหลักไซยะบุรีผลิตไฟฟ้า ลดลง 5% เทียบช่วงเดียวกันอของปีก่อน และลดลง 23% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และน้ำงึม 2-3% เทียบช่วงเดียวกันอของปีก่อน และ ลดลง 14% เทียบไตรมาสก่อนหน้า

ทั้งนี้ยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2566 ที่ 2.4 พันล้านบาท อยู่ระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แนวโน้มกำไรไตรมาส 2-3/2566 ฟื้นตัว ต่อเนื่องจากการทยอยเข้าฤดูฝน ราคาหุ้น underperform SET ในช่วง 6 เดือน กว่า 20% คาดมาจากการ take profit หลังผ่าน peak season ของโรงไฟฟ้า พลังน้ำ

โดยประเมินเป็นจังหวะสะสมหุ้นคาดราคาหุ้นจะกลับมา outperform ช่วง high-peak season ในกำไรไตรมาส 2-3/2566 (อิงข้อมูลสถิติย้อนหลัง 8 ปี ราคาหุ้น ปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 25% จากสิ้นไตรมาส 1 ถึงสิ้นไตรมาส 1/2566) และความคืบหน้าโครงการใหม่ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งจาก 3.6GW ในปัจจุบันเป็น 4.8GW ในปี 2567