ส่องหุ้นเดินเรือ! โบรกชี้กำไร Q2 แจ่ม แนะถือ PSL เป้า 10.30 บาท TTA เป้า 7 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (3 ส.ค.66) กลุ่มเดินเรือ ค่าระวางเรือเทกองปรับลงในช่วงไตรมาส 2/66 แม้จะเป็นช่วง High season เนื่องจากเศรษฐกิจจีนฟื้นช้า โดย BSI ไตรมาส 2/2566 ลดลง 37% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 62% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 749 จุด

โดยคาดการฟื้นตัวของธุรกิจเรือเทกองจะชะลอออกไปจากครึ่งหลังปี 2566 เป็นปี 2567 แต่จากราคาหุ้นที่ปรับลงมานานทำให้มีน้ำหนักการลงทุน Neutral สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2566

สำหรับ PSL คาดมีกำไรปกติ 206 ล้านบาท โต 279% เทียบไตรมาสก่อนหน้า จากฐานต่ำในไตรมาส 1/2566 แต่ลดลง 88% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนปรับลดประมาณกำไรปี 2566 ลดลง 42% ปี 2567 ลดลง 29% และปี 2568 ลดลง 18% ตามลำดับ ปรับราคาเป้าหมายเป็น 10.30 บาท และลดคำแนะนำเป็น “ถือ”

ส่วน TTA คาดกำไรปกติไตรมาส 2/2566 ที่ 314 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 7 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2566 ปรับกำไรปี 2566 ลดลง 42% ปี 2567 ลดลง 24% และปี 2568 ลดลง 7% ตามลำดับ ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 7 บาท ลดคำแนะนำเป็น “ถือ”