ERW โบรกอัพกำไรปี 66-67 พ่วงเป้าใหม่ 6.50 บาท ลุ้นครึ่งหลังโตดี
ERW โบรกอัพกำไรปี 66-67 พ่วงเป้าใหม่ 6.50 บาท ลุ้นครึ่งปีหลัง 66 โตดี คาดดันทั้งปีนี้กำไรเฉียด 800 ล้าน
บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (22 ส.ค.66) ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW แต่ปรับราคาเป้าหมายปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 6.50 บาท จากเดิมที่ 6.00 บาท จากการปรับกำไรเพิ่มขึ้น โดยมีมุมมองเป็นบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้เพราะผู้บริหารปรับเพิ่มเป้าหมายทางการเงินใหม่ซึ่งดีกว่าที่คาด โดย RevPar จะโตมากกว่า 50% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (คาด 45% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) จากเดิมที่มากกว่า 45% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากจำนวนนักท่องเที่ยวและ F&B ที่เพิ่มขึ้น
ขณะที่อัพเดทตัวเลข Occ. Rate ไม่รวม Hop Inn เดือน ก.ค. 66 ยังเพิ่มขึ้นอีกมาอยู่ที่ 86% จากไตรมาส 2/2566 ได้ที่ 80% และ ADR เพิ่มขึ้นอีก 8% เทียบเดือนก่อนหน้า ถือว่าทำได้ดี แม้ว่าจะอยู่ในช่วง Low season
โดยปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2566-2567 เพิ่มขึ้น 25% และ 10% จากการปรับ RevPAR เพิ่มขึ้น ทำให้ได้กำไรสุทธิปี 2566 อยู่ที่ 778 ล้านบาท ฟื้นตัวได้ดีมากจากปี 2565 ที่ขาดทุนสุทธิที่ 224 ล้านบาท ขณะที่คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 จะเติบโตได้ดีทั้ง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และเทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะผ่านช่วง Low season ไปแล้ว และจะโตได้โดดเด่นที่สุดในไตรมาส 4/2566 จากการเข้าสู่ช่วง High Season ของไทย
โดยราคาหุ้น ERW เพิ่มขึ้น 7% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เพราะกำไรไตรมาส 2/2566 ออกมาดี แม้ว่าจะเป็นช่วง Low season ส่วนภาพรวมการเติบโตของกำไรในไตรมาสไตรมาส 3/2566-ไตรมาส 4/2566 ของ ERW จะเติบโตได้โดดเด่นกว่า เพราะ CENTEL ถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายการเปิดโรงแรมใหม่และมัลดีฟส์มาฉุดผลการดำเนินงาน
