PTTEP โบรกแนะซื้อเป้า 180 บาท รับอานิสงส์ราคาน้ำมันพุ่ง กังวลสงครามขยายวงกว้าง
PTTEP โบรกแนะซื้อเป้า 180 บาท รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง กังวลสงครามอิสราเอล-ฮามาสขยายวงกว้าง พร้อมจับตากำไร Q3/66 ทะลุ 2 หมื่นล้าน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(16 ต.ค.66) ว่า บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แนะนำราคาเป้าหมาย 180 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/66 กำไรปกติอยู่ที่ราว 20,055 ล้านบาท ลดลง 12% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และโต 1% เทียบไตรมาสก่อนหน้า ที่อยู่ในระดับสูงเทียบไตรมาสก่อนหน้า ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจาก supply โลกตึงตัว หนุนอัตรากำไรเพิ่มขึ้น กลบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งในประเทศและมาเลเซียได้ เรามองราคาน้ำมันดิบที่สูงกว่าคาดจาก supply U.S. ที่เพิ่มขึ้นช้า และค่าใช้จ่ายแหล่งเอราวัณที่ต่ำกว่าคาด จะกลบค่าใช้จ่ายพิเศษด้อยค่าแหล่งโมซัมบิกได้
ส่วนกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ราว 15,725 ล้านบาท (โต 1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 13% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) ฟื้นเล็กน้อย เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายด้อยค่าฯที่ลดลง โดยรวมคาดกำไรปี 66 เติบโต 4%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนปี 67 ทรงตัว เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
ด้านราคาหุ้นซื้อขายบน PER24F 9 เท่า ให้ Div Yield เกินปีละ 5% โดยมองสถานการณ์สงครามอิสราเอล-กลุ่มฮามาส ขยายวง สร้างจิตวิทยาบวกต่อราคาน้ำมันดีดตัวแรง +5.8% ใกล้ระดับ 90 เหรียญฯ หากยืนระดับดังกล่าว จะหนุน Upside ต่อประมาณการระยะถัดไป