NER โบรกแนะซื้อเป้า 5.30 บาท รับราคายางฟื้นแรง พ่วงปันผลเด่นยีลด์สูง 7.5%
NER โบรกแนะซื้อเป้า 5.30 บาท หลังราคาลงลึก รับราคายางฟื้นแรง พ่วงปันผลเด่นยีลด์สูง 7.5% ด้านกำไรไตรมาส 3/66 คาดแตะ 253 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(16 ต.ค.66) ว่า บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER แนะนำราคาเป้าหมาย 5.30 บาท คาดกำไรสุทธิ 253 ล้านบาท ในไตรมาส 3/66 ลดลง 52% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 45% เทียบไตรมาสก่อนหน้า
โดยภาพไตรมาสก่อนหน้าลดลงเนื่องจากความกังวลเศรษฐกิจจีนทำให้ลูกค้าชะลอซื้อรวมทั้งราคายางลดลง ส่งผลให้ปริมาณขายและยอดขายลด รวมทั้งบริหารมาร์จิ้นได้ลำบากทำให้ GPM ลดลง คาดปริมาณขาย 1.2 แสนตัน ลด 7% เทียบไตรมาสก่อนหน้า ราคาขายลดลง 5% มาที่ 48 บาท จาก 50.6 บาทในไตรมาส 2/66 และคาด GPM ที่ 9.5% ลดเทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะราคาขายลดเร็วกว่าต้นทุนยาง
ทั้งนี้เชื่อว่าภาพดังกล่าวสะท้อนในราคาหุ้นไปมากแล้ว และเชื่อว่าตลาดจะให้น้ำหนักต่อภาพธุรกิจระยะถัดไปที่เริ่มเห็นราคายางฟื้นตัวแรงนับจาก ต.ค. สูงถึง 27.6% หนุน ด้านราคาหุ้นปัจจุบันคิดซื้อขายอยู่บน PE24F ที่ 5.1 เท่า ให้ Div Yield เกินปีละ 7.5% ขณะที่ราคายาง TOCOM โต 9.99% ปิดที่ 290.7 JPY/kg