OSP โบรกแนะ “ซื้อ” อัพเป้าใหม่ 25 บาท ลุ้นผลงาน Q1 โตแกร่ง รับยอดขายพุ่ง
OSP โบรกแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับราคาเป้าหมายใหม่ 25 บาท ลุ้นผลการดำเนินงานไตรมาส 1/67 แข็งแกร่ง รับยอดขายในไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI ระบุในบทวิเคราะห์คาดการณ์ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP จะมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1/2567 ซึ่งทางฝ่ายนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะเป็น sentiment เชิงบวกต่อราคาหุ้น
โดยปรับกำไรต่อหุ้น (EPS) สำหรับปี 2567-2569 ขึ้นเป็น 8.1-9.6% เพื่อสะท้อนถึงยอดขายที่แข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ยอดขายในไทยเติบโต 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 4.3 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2567 และยอดขายในเมียนมามีแนวโน้มจะไม่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศ อีกทั้งคาดการณ์ยอดขาย Energy drink จะเติบโต 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาส 1/2567
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผลดีจากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นหลังปิดโรงงานเก่ารวมถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่ลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงาน CGSI จึงตั้งสมมติฐานว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) จะเพิ่มขึ้นเป็น 36.4% ในไตรมาส 1/2567 (เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยยังแนะนำ “ซื้อ” OSP และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 25 บาท