โบรกชู TISCO เด่น “ยีลด์” สูงปีละ 8% ปรับเป้าใหม่ 98 บาท
“ฟินันเซีย ไซรัส” ปรับเป้าหมาย TISCO ใหม่ 98 บาท ยีลด์สูง 8% ต่อปี ขณะที่มองกำไรไตรมาส 3 ปรับตัวลดลงจากข่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมคงคำแนะนำ “ถือ”
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (12 ก.ย.67) แนะนำหุ้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/67 ที่ 1.69 พันล้านบาท ลดลง 3% จากไตรมาสก่อน และลดลง 96% จาปีก่อน จากรายได้ค่าธรรมเนียมของธุรกิจ Investment Banking และธุรกิจหลักทรัพย์ที่ชะลอตามภาวะตลาดหุ้นที่ซบเซา และคาดการณ์ไม่มีกำไรจาก trading investment ใน FVTPL
ส่วนการเติบโตของสินเชื่อยังชะลอตัว และ NIM คาดอยู่ที่ 4.90% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสินเชื่อที่มียีลด์สูง ด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังไม่ดีขึ้น แม้ตั้งสำรอง ECL ลดลง โดยคาดการณ์ NPL เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.49% คาดการณ์กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปี 67 ลดลง 6% จากปีก่อน และคิดเป็น 75% ของประมาณการทั้งปี 67 ลดลง 5% โดยฝ่ายวิเคราะห์ปรับใช้ราคาเป้าหมายเป็นปี 68 ที่ 98 บาท ดิวิเดนท์ยีลด์ 8% ต่อปี คงคำแนะนำ “ถือ”