ปี 2566

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมข้อมูลหุ้นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่คาดจะจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2566 และทั้งปี 2566 โดดเด่นจำนวน 15 บริษัท และให้อัตราตอบแทนเงินปันผล(ดิวิเดนด์ยีลด์) สูงสุดเกิน 4% อาทิ ORI, ASK, PYLON,MC AP, LH, SAWAD, TIDLOR, WHA, INTUCH, ADVANC, MC, NER, SC, SIRI นอกจากนี้ยังได้ทำการรวบรวมข้อมูลกลุ่มหุ้นพื้นฐานแกร่ง ราคาลงลึกมานำเสนออีกด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบและตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้ โดยการรวบรมข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงมาจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ KCS ซึ่งระบุในบทวิเคราะห์ดังนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ในปีนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดซื้อขายมา 3 วันทำการ ปรับตัวขึ้นมา 1.3% นับตั้งแต่ต้นปี 2567 ถึงปัจจุบัน(ytd) และ Outperform กว่าตลาดหุ้นโลก อย่าง MSCI ACWI ปรับตัวลดลง -1.8% ytd ฝ่ายวิจัยฯ สังเกตเห็นว่าหุ้นที่พลิกกลับมา Outperform ในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ลงมาลึกในปีที่แล้ว สะท้อนได้จาก ข้อมูลดัชนีตลาดหุ้นต่างๆ ที่ลงลึกปีที่แล้ว อย่าง sSET ลดลง 18.0% ดีดกลับขึ้นมา 4.1% ytd โดยOutperform กว่า SET ที่ปีที่แล้ว ลดลง 15.2% ปีนี้ฟื้นกลับขึ้นมา 1.3% ytd ในอีกมุมหากดูรายละเอียดเป็นราย Sector พบว่า ปีนี้ที่ Outperform เด่น อาทิ TRANS +5.7%, CONS +5.5%, AGRI +4.3%, FIN +4.2%, INSUR +4%, MEDIA +3.9% ซึ่งทุก Sector ที่กล่าวมา ปีที่แล้วปรับตัวลดลงเกิน 20% ทั้งสิ้นในทางกลับกันหุ้นที่ Outperform ตลาดปีที่แล้วอย่าง ETRON, BANK, HELTH ปีนี้ขึ้นได้น้อยกว่าตลาด นอกจากนี้ยังเห็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งแข็งกว่าตลาด (Outperform) เด่นช่วงนี้ คือ หุ้นปันผลสูง โดยเฉพาะหุ้นปันผลสูงเกิน 4% ที่จ่ายปันผลปีละครั้ง เริ่มมีเม็ดเงินทยอยเข้ามาสะสม เรื่อย ๆ อาทิ PYLON ปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น +9.5%, ASK 4.0%, SAWAD +3.7%, AP +3.5%, SCCC +1.8% ฯลฯ หุ้นปันผลสูงที่จ่ายปีละครั้ง เริ่มขึ้นมาเด่น ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนแนะนำหุ้นปันผลสูงจ่ายปีละครั้ง อย่าง ORI,ASK,PYLON, JMT กับหุ้นพื้นฐานเด่น ราคาลงลึก JMART ,EA, DCC, GUNKUL, STEC, SCGP, GPSC, IVL, IRPC, CPAXT, SEAFCO, BGRIM รายละเอียดตามตารางทางด้านล่างหุ้นปันผลสูงจ่ายปีละครั้ง กับหุ้นพื้นฐานเด่น ราคาลงลึก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ KCS ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ในเชิงกลยุทธ์แนะนำซื้อหุ้นปันผลสูงก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD 2 สัปดาห์แล้วขายวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (dividend capture) มักจะให้ผลตอบแทนที่ดี ดังนั้นทีมกลยุทธ์ KCS ได้ทำการคัดกรองหุ้นปันผลเด่นครึ่งหลังปี 2566 ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อ คือ 1) เป็นหุ้นที่จะจ่ายเงินปันผล ปี 2566 และปันผลครึ่งแรกปี 2566 สูงกว่า 2% 2) เป็นหุ้นพื้นฐานที่มีแนวโน้มการเติบโตหรือกระแสเงินสดมั่นคง หรืออยู่ใน Theme การลงทุนหลักของ KCS ปี 2567 อาทิ Theme ดอกเบี้ยผ่านจุดพีคไปแล้ว กลุ่มหุ้นที่หนุนเศรษฐกิจไทยปี 2567 ฟื้นตัวมากกว่าศักยภาพ 3.0% ฯลฯ โดยเรียงตามอัตราตอบแทนเงินปันผล(ดิวิเดนด์ยีลด์)จากสูงไปต่ำ พบว่ามีหุ้นปันผลเด่น 11 บริษัท คือ ด้านหุ้น Big Cap ได้แก่ AP แนะนำราคาเป้าหมาย 15.5 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 5.7%, LH แนะนำราคาเป้าหมาย 9.5 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 4.9%, SAWAD แนะนำราคาเป้าหมาย 53 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย4.3%,TIDLOR แนะนำราคาเป้าหมาย 30 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 2.8%,WHA แนะนำราคาเป้าหมาย 6.4 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 2.4%, INTUCH แนะนำราคาเป้าหมาย 85 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 2.4%, ADVANC แนะนำราคาเป้าหมาย 264 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 2.0% สำหรับหุ้น Mid Cap ได้แก่ MC แนะนำราคาเป้าหมาย 16 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 6.3%, NER แนะนำราคาเป้าหมาย 6.1 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 4.5%, SC แนะนำราคาเป้าหมาย 4.5 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 4.34% ,SIRI แนะนำราคาเป้าหมาย 2.2 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ครึ่งหลังปี 66 เฉลี่ย 3.8% โดยทีมกลยุทธ์ KCS ได้ทำการศึกษาสถิติหุ้นปันผลเด่น 11 บริษัท ดังกล่าวข้างต้น ย้อนหลัง 8 ปี พบว่า หากลงทุนซื้อหุ้นก่อน 2 สัปดาห์และขายวันที่ขึ้น XD พบว่า ผลตอบแทนเป็นบวก โดยหุ้นที่ให้รีเทิร์นมากที่สุด คือ TIDLOR +5.4%, ADVANC +3.7%, INTUCH +2.2%, ส่วน WHA, AP,SIRI, MC, NER ผลตอบแทนอยู่ในช่วง1.2-1.5% เท่ากับว่า การลงทุนหุ้นกลุ่ม High Dividend ในช่วงเวลาดังกล่าว หลาย ๆ ครั้งนักลงทุนจะได้รับเงินปันผลฟรี