มืองไทย แคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (7 ส.ค.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ราคาเป้าหมาย 50 บาท หลังรายงานกำไรไตรมาส 2/67 ออกมาที่ 1.44 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน, โต 20% จากปีก่อน ดีกว่าฝ่ายวิเคราะห์และตลาดคาดการณ์ราว 3% หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของ ECL และ Credit Cost โดยกำไรครึ่งแรกของปี 67 เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน คิดเป็น 45% ของประมาณการทั้งปี ทั้งนี้ มีมุมมองเชิงบวกต่อคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีกว่าคาดทั้ง NPL ratio และ Credit costs ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ รวมถึง Coverage ratio ที่ดีกว่าคาดการณ์แนวโน้มกำไรครึ่งหลังของปี 67 คาดการณ์เร่งขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเข้าสู่ฤดูกาลของสินเชื่อ Credit costs และ Cost-to-income ratio ที่มีแนวโน้มปรับตัวลง แต่ยังคงคาดการณ์กำไรสุทธิปี 67 ที่ 6.30 พันล้านบาท โต 28% จากปีก่อน ให้แนวรับ 38-37.50 บาท แนวต้าน 42.75-43 บาท